Задание 3. Банком установлен лимит остатков наличных денег в кассе ОАО «Клинта» в сумме 10 000 руб.
Согласно записям в регистре по счету 50 «Касса», а также кассовым отчетам остатки денег в проверяемом периоде были следующими (руб.):
На 1 февраля — 1500
На 18 февраля — 760000
На 1 марта — 22000
На 1 апреля — 28650
На 15 апреля — 14870
На 2 мая 13700
На 15 мая — 13700
На 5 июня — 472700
На 1 июля — 12700
На 10 июля — 16800
На 1 августа — 11300
На 10 сентября — 15700
На 10 октября — 15800
На 12 декабря — 17700
При проверке соблюдения лимита остатка денег в кассе следует иметь в виду что для данной организации установлены сроки выплаты зарплаты 3-го и 17 то числа каждого месяца.
По итогам проверки напишите справку. Какой нормативный документ должна использовать данная организация?